거래 개선을위한 6 단계.
통화 거래를 처음 사용하든 노련한 상인을 사용하든 항상 거래 기술을 향상시킬 수 있습니다. 교육은 성공적인 거래의 기본입니다. 통화 거래 기술을 연마하는 데 도움이되는 여섯 가지 단계가 있습니다.
성공적인 전문 상인은 아마추어가 잊어 버리는 세 가지 일을합니다. 그들은 거래 전략을 수립하고, 시장을 추적하며, 거래를 양화, 추적 및 분석합니다.
"계획을 세우지 않으면 실패 할 계획입니다."라는 경구를 들었을 수도 있습니다. 이것은 특히 Forex 추측에 해당됩니다.
귀하에게 맞는 통화 쌍을 선택하십시오.
일부 통화 쌍은 휘발성이며 하루 종일 많이 움직입니다. 일부 통화 쌍은 꾸준하고 더 오랜 기간 동안 느린 동작을합니다. 위험 매개 변수에 따라 거래 전략에 가장 적합한 통화 쌍을 결정하십시오. 한 자리에 머물 계획을 결정하십시오.
통화 쌍 선택을 기반으로 포지션 유지 기간 (분, 시간 또는 일)을 계획하십시오. 귀하의 계좌 유형에 따라 동부 표준시로 오후 5시에 입장을 바꿀 경우 롤 오버 비용이 부과 될 수 있습니다. 위치에 대한 목표를 설정하십시오.
입장을 취하기 전에 출구 전략을 수립해야합니다. 포지션이 승자라면, 얼마만큼의 현금을 낼 것입니까? 포지션이 패자라면, 어떤 비율로 손실을 줄일 것입니까? 그런 다음 중지와 제한을 적절히 배치하십시오.
Forex 차트 및 시장 분석을 사용하여 직위에 영향을 미치는 시장 정보 및 기술 수준을 모니터링하십시오.
Forex 차트를 사용하십시오.
차트는 거래 수익을 향상시키는 데 없어서는 안될 도구입니다. 전문 차트의 분석을 기반으로 한 잘 배치 된 거래에서 차트 패키지에 소비 된 금액을 쉽게 회수 할 수 있습니다. XE 차트를 확인하십시오. forex 거래에는 손실 위험이 높으며 차트 응용 프로그램에 대한 투자가 회수 될 것이라는 보장은 없습니다. 시장 분석.
XE Market Analysis는 통화 시장이 어디이고, 어디로 가고, 왜 그곳으로 갈 수 있는지에 대한 최신 뉴스와 심층 분석을 제공합니다. 경험있는 외환 거래자로부터 자세한 시장 논평 및 거래 전략에 액세스 할 수 있습니다.
대부분의 거래자들은 동일한 실수를 반복해서하기 때문에 실패합니다. 일기는 당신에게 효과적이며 그렇지 않은 것을 추적하여 도움을 줄 수 있습니다. 일관되게 사용하면 잘 보관 된 일기가 가장 친한 친구입니다. 일기를 지키고있을 때 최소한 다음 내용이 포함되어 있는지 확인하십시오 : 포지션을 취한 날짜와 시간. 당신이 그 자리를 차지한 비율. 네가 입장을 취한 이유. 위치에 대한 전략. 직위를 탈퇴 한 날짜와 시간. 귀하가 직책에서 퇴출 한 비율. 직위에 대한 귀하의 이익 / 손실. 왜 그 자리에서 나왔습니까? 너 전략대로 따라 했니?
우리의 경험에서 볼 때, 가장 성공적인 거래자는 단순히 최고의 지위를 차지하는 사람이 아닙니다. 그들은 리스크 관리에 대해 현명하고 전략에 징계를받은 사람입니다. 그들은 결코 이익이나 손실에 대해 감정적이지 않습니다. 그들은 자신의 직책에 대한 이익 목표 및 손실 한도를 설정하고, Limit Orders 및 Stop / Loss Orders를 사용하여이를 고정시킵니다.
한계 주문은 목표 이익이 달성되면 시스템이 자동으로 포지션을 종료하도록 지시합니다. 이것은 당신이이기는 위치에 당신의 원한 이익을 "안으로"잠그는 가능하게한다.
정지 / 손실 명령은 최대 손실 한도에 도달했을 때 시스템이 자동으로 위치를 종료하도록 지시합니다. 이를 통해 손실을 막을 수 있습니다.
전문 트레이더는 제한된 거래 전략의 초석으로 한도 주문 및 중지 / 손실 주문을 사용합니다. 모든 위치에 둘 다 설정함으로써, 그들은 방정식에서 감정을 제거하고 그들에게 시장이 작동하도록합니다.
반면에 아마추어는 Limit Orders 및 Stop / Loss Orders를 사용하지 않습니다. 그들은 화면에 붙어있어 실시간으로 모든 직책을 저글링하려고합니다. 그들은 중요한 행동 요점을 놓치고 감정이 그들의 결정을 지배하게합니다.
설정 한도 및 중지 / 손실 주문.
일반적으로 어림짐작 (Stop / Loss Orders)은 제한 주문보다 개방 포지션 가격에 가깝게 설정해야합니다. 이렇게하면 50 % 미만의 시간 동안 성공할 수 있습니다.
예를 들어, 100 pip 제한 주문을 사용하여 모든 위치에서 30 pip Stop / Loss Order를 사용하면 이익을 올리는 데 1/3의 시간 만 걸릴 수 있습니다.
한도 및 정지 / 손실 주문은 위험 허용 범위에 따라 다릅니다. 그러나, 당신은 그들을 설정할 때 똑똑해야합니다. Stop / Loss Order가 개시 포지션 가격에 너무 가까우면 정상적인 시장 변동성에 의해 트리거 될 수 있습니다. 즉, 일시적으로 딥 (dip)을하면 다시 돌아올 기회가 있기 전에 위치를 녹아웃 (knock out) 할 수 있습니다. 마찬가지로 제한 주문이 개시 가격에서 너무 멀리 설정되면 잠재적 인 이익이 실현되지 않을 수 있습니다.
외환 시장 분석에 대한 두 가지 기본 접근법이 있습니다. 그들이 어떻게 성공적으로 사용될 수 있는지 이해하는 것이 중요합니다.
기술적 분석은 가격 변동의 연구에 중점을두고 과거 통화 데이터를 사용하여 미래 가격의 방향을 예측합니다. 전제는 모든 사용 가능한 시장 정보가 이미 모든 통화 가격에 반영되어 있으며 정보에 근거한 거래 결정을 내리기 위해 가격 변동을 연구하는 것입니다.
기술 분석의 주요 도구는 차트입니다. 차트는 이익 기회를 찾기 위해 추세와 패턴을 식별하는 데 사용됩니다. 이 접근 방식을 따르는 사람들은 Forex 시장에서 동향 경향을 찾고 성공의 열쇠는 개발 초기 단계에서 동향을 파악하는 것이라고 말합니다.
무엇을 사용해야합니까 - 기술 또는 기본 분석?
기술적 분석을 사용하는 거래자는 차트와 추세를 따르며 일반적으로 여러 통화 쌍을 동시에 따릅니다. Fundamental Analysis를 사용하는 거래자는 많은 시장 데이터를 정렬해야하며, 일반적으로 소수의 통화 쌍에만 집중해야합니다. 이러한 이유로 많은 거래자들은 기술적 분석을 선호합니다.
또한 많은 거래자들은 Forex 시장에서 강력한 동향 경향을 보았 기 때문에 기술적 분석을 선택합니다. 기술 분석의 기본 사항을 숙지하고 수많은 시간 프레임 및 통화 쌍에 적용합니다.
기술적 분석은 차트를 사용하여 과거의 시장 움직임을 연구함으로써 미래의 통화 가격을 예측합니다. 이 기법을 사용하면 상인은 다른 통화가 특정 통화를 거래하는 방식을 평가하여 여러 통화 쌍을 동시에 모니터링 할 수 있습니다. 우리의 경험에 따르면, 많은 상인들이 기술적 분석을 사용하고 시장 활동에 대한 그들의 반응이 비슷하게되기 때문에이 기법의 타당성이 강화됩니다. 이 분석에서 생성 된 신호의 신뢰성을 높이기 위해 자체 충족하는 예언이됩니다.
기술 분석의 가장 효과적이고 따라서 가장 보편적 인 형태는 아마도 "지원"과 "저항"의 사용 일 것입니다. 지원은 통화 쌍이 문제를 일으키는 "바닥"또는 아래 경계입니다. 반대로 저항은 단순히 반대입니다. 통화 쌍이 침투하는데 문제가되는 것은 상한 경계입니다.
지원과 저항은 시장이 방향을 바꾸는 경향이있는 경계를 나타 내기 때문에 범위가 한정된 시장에서 중요합니다. 시장이 이러한 경계를 넘어 서면 '브레이크 아웃'이라고하며 일반적으로 시장 활동이 증가합니다.
지원 & amp; 저항.
우리는 이러한 지원과 저항 수준을 다양한 방법으로 사용할 수 있습니다. 범위 상인은 브레이크 아웃 동안 저항보다 낮은 가격으로 팔고 판매하기를 원할 것입니다. 반대로 트렌드 트레이더는 가격이 저항 수준을 넘으면 구매할 수 있고 지원 가격보다 낮을 때 판매 할 수 있습니다.
개념은 이전에 언급 한 것과 여전히 동일합니다. 우리는 시장이 상승하고 높은 가격으로 팔릴 것으로 예상한다면 통화 쌍을 사고 싶습니다. 시장이 하락할 것으로 예상하고 낮은 가격으로 구매할 경우 통화 쌍을 판매 할 수도 있습니다.
각 통화에는 해당 국가의 중앙 은행이 결정한 야간 대출 금리가 있습니다. 인플레이션이 너무 높다고 판단되면 중앙 은행은 경기를 진정시키기 위해 금리를 인상 할 수 있습니다. 반대로 경제 활동이 부진하다면 중앙 은행은 성장을 촉진하기 위해 금리를 낮출 수 있습니다. 낮은 이자율은 대개 통화 가치를 하락시킵니다. 부분적으로, 캐리 트레이드를 유치하기 때문입니다. 캐리 트레이드 (carry-trade)는 상인이 저금리의 통화를 팔고 높은이자를 가진 통화를 사는 전략입니다.
실업률은 경제력의 핵심 지표입니다. 실업률이 높은 국가는 경제가 사람들에게 일자리를 제공 할 정도로 강하지 않다는 것을 의미합니다. 이로 인해 통화 가치가 하락하게됩니다.
이러한 주요 국제 정치 행사는 외환 시장뿐만 아니라 다른 모든 시장에도 영향을 미칩니다.
2005 년 5 월에 프랑스가 유럽 연합 헌법 수락에 반대표를 던질 것이라는 기대가 커지고있었습니다. 프랑스가 유럽의 경제적 건강 (그리고 유로 가치)에 중요 했으므로 상인들은 유로화를 매도하고 달러를 매입했다. 이것은 많은 상인이 그것이 더 낮게 갈 수 없다라고 생각했던 지금까지 유러를 아래로 밀었다.
그러나 그들은 틀 렸습니다. 프랑스가 실제로 헌법에 반대했을 때, EUR / USD 통화 쌍은 3 일 만에 400 pips 이상 떨어졌습니다. 유로화를 구입 한 상인들은 수천 명의 사람들을 잃었습니다. 반면에 유로화를 팔고있는 상인들은 수천 명의 사람들을 만들었다.
많은 상인이 거래보다 더 심각하게 쇼핑을합니다. 신중하게 제품을 조사하고 조사하지 않고도 500 달러를 쓰지 않는 사람은 거의 없습니다. 그러나 많은 상인은 직감보다는 조금도 못 미치는 비용으로 500 달러를 넘는 포지션을 취합니다.
이것은 충분히 강조 될 수 없습니다. 대부분의 거래자는 징계가 부족하기 때문에 실패합니다. 거래를 시작하기 전에 계획을 세워야합니다. 당신의 분석은 잠재적 인 단점뿐만 아니라 예상되는 상승을 포함해야합니다. 그래서 당신이 취하는 모든 직책에 대해, Limit Order와 Stop / Loss Order를 둘 다 배치해야합니다.
스마트 무역 한도 설정.
각 거래에 대해 달성 할 수없는 상태에서 좋은 돈을 벌 수있는 수익 목표를 선택하십시오. 정상적인 시장 변동을 수용 할만큼 충분히 크지 만 이익 목표보다 작은 손실 한도를 선택하십시오. Limit Orders 및 Stop / Loss Orders를 사용하여이를 잠급니다.
이 간단한 개념은 따라 가기 가장 어려운 개념 중 하나입니다. 많은 상인들은 시장이 그들에 대항해 불안해지기 때문에 이익 목표가 달성되기 전에 우승 한 포지션을 마감하면서 기분 전환 된 계획을 포기합니다. 그러나 그 같은 상인은 잃어버린 위치를 잃어 버리며 잃어버린 손실을 회복하기를 원합니다.
때로는 상인들이 손실 제한이 몇 차례에 걸쳐 나타나고, 일단 시장이 벗어나면 시장이 다시 호의를 보게됩니다. 이것은 이것이 항상 계속 일어날 것이라는 잘못된 믿음으로 이어질 수 있으며 손실 한도는 비생산적입니다. 진실에서 더 멀어 질 수는 없습니다! Stop / Loss Orders는 귀하의 손실을 제한합니다.
상인은 모든 거래에 돈을 버는 사람이 없습니다. 10 점 만점에 5 점을 얻으면 수익성이 높습니다. 그렇다면 포지션의 절반 만이 승자가되면 어떻게 돈을 벌 수 있습니까? 현명한 무역 제한을 설정합니다. 패자를 잃는 승자보다 패자가 적을수록 수익을 얻습니다.
너의 무역과 결혼하지 마라.
사람들은 감정적입니다. 직책을 잡기 전에 객관적인 분석을하는 것은 쉽습니다. 돈을 투자하면 훨씬 어려워집니다. 트레이 더스 지위를 보유하고있는 상인은 시장 분석을 유리하게 진행하기를 희망하면서 시장 분석을하는 경향이 있습니다. 이것은 한 위치에 손실이있을 때 특히 그렇습니다. 상인은 잃는 위치와 '결혼'하는 경향이 있으며, 계속되는 손실을 가리키는 표시는 무시합니다.
농장에 내기하지 마십시오.
과도한 거래는하지 마십시오. 새로운 거래자가 자주 범하는 실수는 계정을 과도하게 활용하는 것입니다. 하나의 로트 (100,000 단위) 통화가 최소 마진 보증금으로 $ 1000 만 필요하기 때문에, 5,000 달러를 가진 상인이 자신의 구좌에서 5 로트를 거래 할 수 있어야한다는 것을 의미하지는 않습니다. 하나의 랏은 $ 100,000이고, $ 100,000의 투자로 취급되어야하며, $ 1000은 마진으로 취급되어서는 안됩니다. 대부분의 거래자는 차트를 올바르게 분석하고 합리적인 거래를 실시하지만 자신을 과도하게 활용하는 경향이 있습니다. 그 결과로, 그들은 종종 잘못된 시간에 직책에서 나와야합니다. 엄지 손가락의 좋은 규칙은 1에서 10까지의 레버리지로 거래하거나 주어진 시간에 계정의 10 % 이상을 사용하지 않는 것입니다. 거래 통화는 쉽지 않습니다 (그렇다면 모든 사람이 백만장 자입니다!).
마진에 대한 외환 거래는 높은 위험도를 지니고 있으며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있음을 인식하십시오. 높은 레버리지는 당신뿐만 아니라 당신을 도울 수 있습니다. 외환에 투자하기로 결정하기 전에 투자 목표, 경험 수준 및 위험 식욕을 신중하게 고려해야합니다. 초기 투자의 일부 또는 전부를 상실 할 가능성이 있기 때문에 잃을 수없는 돈을 투자해서는 안됩니다. 외환 거래와 관련된 모든 위험에 대해 알고 있어야하며, 의심스러운 점이 있으면 독립적 인 재정 고문에게 조언을 구해야합니다.
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추측.
'추측'이란 무엇인가?
추측은 실질적인 이익이 기대되는 초기 지출의 대부분 또는 전부를 상실 할 위험이있는 자산을 거래하거나 금융 거래를 수행하는 행위입니다. 투기로, 손실의 위험은 거대한 이득의 가능성에 의해 상쇄되고, 그렇지 않으면 추측 할 동기가 거의 없을 것입니다. 투기와 투자를 구별하기 어려울 때도 있고, 투기 적으로 또는 투자가 자산의 성격, 보유 기간의 예상 지속 기간 및 레버리지의 양을 포함하는 여러 요인에 의존 할 수 있는지 여부를 판단 할 수있는 경우도 있습니다.
'추측'을 깨기
뮤추얼 펀드와 헤지 펀드는 종종 외환, 채권 및 주식 시장의 투기에 관여합니다.
외환 시장.
외환 시장은 세계에서 가장 큰 시장으로 하루 5 조 달러가 손을 잡는 것으로 추정됩니다. 시장은 하루 24 시간 세계와 거래합니다. 고속 전자 거래 플랫폼을 활용하여 초 단위로 포지션을 취하고 반전시킬 수 있습니다. 거래는 현물 거래에서 2 일 영업일에 EUR / USD와 같은 통화 쌍을 사고 팔아 장기적으로 지불 할 수있는 복잡한 옵션 구조에 이르기까지 다양합니다. 시장은 수십억 달러 포트폴리오를 보유한 자산 운용사 및 헤지 펀드에 의해 주도되고 있습니다.
외환 시장에서의 투기는 회사 나 금융 기관이 시장 움직임으로부터 자신을 보호하기 위해 통화를 사거나 팔 때 위험 회피와 구별하기가 어려울 수 있습니다. 예를 들어, 채권 매수와 관련된 외화 매각은 채권의 가치 또는 추측의 헤지로 간주 될 수 있습니다. 펀드가 채권을 소유하고있는 동안 통화 위치가 여러 번 매매되었는지를 정의하는 것은 특히 복잡 할 수 있습니다.
채권 시장.
세계 채권 시장 규모는 약 100 조 달러에 이르며, 이중 약 40 조 달러는 미국에 기반을두고 있습니다. 여기에는 정부와 다국적 기업의 부채 문제가 포함됩니다. 가격은 매우 휘발성이있을 수 있으며 정치적 경제적 불확실성뿐만 아니라 이자율 변동에 강하게 영향을받습니다. 가장 큰 단일 시장은 미국 정부 재무부 채권 시장이며, 그 시장의 가격은 종종 투기업자에 의해 결정됩니다.
주식 시장.
세계 주식 시장은 64 조 달러에 달하는 것으로 추산됩니다. 많은 연금과 개인 은퇴 계좌가 장기 투자를위한 것이지만, 시장 이동은 종종 투기꾼에 의해 주도됩니다.
군중에 대한 거래 통화 - 진짜 Forex 전략.
빅 데이터 분석, 알고리즘 거래 및 소매업 자 감정
우리의 독점적 인 외환 감정 및 포지셔닝 데이터에 따르면 대다수의 거래자는 종종 잘못된 시간에 매매합니다. 다음은 우리가 외환 거래 군중과 거래하기 위해 사용하는 거래 전략입니다.
성공적인 Traders 시리즈에서 FXCM 고객이 1,200 만 건의 실제 외환 거래 결과를 조사했으며 그 결과가 중요했습니다. 우리의 데이터에 따르면, 소매업 종목은 EURUSD 거래의 59 %에 수익성이 있었지만, 추가 분석 결과 중요한 통계로 나타났습니다. 궁극적으로 유로 / 달러를 잃어버린 돈이었습니다.
통화 쌍별 수익성있는 거래.
출처 :이 데이터는 2009 년 10 월 1 일부터 2010 년 9 월 30 일까지 Forex Capital Markets LLC 계좌 (관리 대상 및 적격 계약 참가자 계정 제외)에서 파생됩니다. 모든 데이터는 가장 가까운 정수로 반올림됩니다.
이기는 비율은 이야기의 일부만을 알려줍니다. 상인은 손실이 유로화 / 미국 달러를 거래하는 돈을 잃었습니다. 왜냐하면 그들의 손실은 승자의 거의 두 배이기 때문입니다.
Pips의 평균 거래자 이익 또는 손실.
우리는 많은 상인들이 돈을 잃는 이유에 대해 Forex Education 한 부를 헌정 했으므로 집회가 중요합니다. 마찬가지로 중요한 의미에서 우리는이 정보를 실제 거래에서 어떻게 활용할 수 있는지 알고 싶습니다. FXCM 투기 적 센티멘트 인덱스 (SSI) 사용의 주요 동기는 소매업 자 FX 포지션 측정입니다.
SSI는 간단합니다 : 우리는 얼마나 많은 거래자가 매수 포지션을 보유하고 있는지, 매도 포지션을 보유하고 있는지를 보여주고 비율로 표현됩니다. 비율이 양수인 경우 각 단락에 대해 얼마나 많은 미결 주문이 있는지 보여줍니다. 음수 일 경우, 긴 주문마다 짧은 주문 수를 표시합니다.
예를 들면 : 3.0의 EURUSD SSI 비율은 짧은 1 인당 3 회의 미결 주문이 있음을 나타냅니다. -2.0의 AUDUSD SSI 비율은 매 1 년마다 2.0의 미결 주문이 있다는 것을 알려줍니다.
소매 Forex 감정 데이터를 사용하여 어떻게 거래 할 수 있습니까?
우리의 SSI 기반 거래 전략을 이해하기 위해서는 군중 행동의 핵심 특징을 인식하는 것이 중요합니다. 대부분은 통화가 떨어지면 구매하고 그것이 랠리 중일 때 판매합니다. 실제 거래 정보에 대한 우리의 데이터에서 알 수 있듯이, 대부분의 거래가 이익을 내기 어렵 기 때문에 군중은 더 자주 수익을 얻습니다. 그러나 이러한 거래가 효과가 없을 때는 대부분의 거래자가 큰 손실을 입게됩니다.
이것은 무엇을 의미 하는가? 대부분의 거래자가하는 일에 대해 가장 자주 반대합니다. 모두가 사면, 팔고 싶습니다. 대부분 짧은 경우, 우리는 사고 싶습니다.
Forex Trading 군중이 약점을 사고, 힘을 팔아 라.
군중 행동 및 거래 결과에 대한 우리의 지식은 이것이 낮은 확률 전략이라는 것을 강조합니다 : 우리는 아마 잘못보다 더 자주 틀릴 것입니다. 그러나 거래 위험에 대한 적절한 보상은 결국 우리가 궁극적으로 성공할 수 있음을 시사합니다.
이를 수행하는 데는 여러 가지 방법이 있으며 아래의 지침에는 추측 적 감정 지수를 & lsquo; heart & rsquo; 그들의 거래 논리.
FXCM의 Mirror Trader 플랫폼을 통해 제공되는 센티멘트 기반 Forex Trading 전략 :
Mirror Trader를 통해 SSI 기반 거래 전략을 자동화하십시오.
Momentum2 거래 시스템의 거래 논리에 대해 자세히 알아보십시오.
Breakout2 시스템의 구매 / 판매 기준을 이해하십시오.
Range2는 우리의 유일한 범위 - 거래 전략이며, 여기서 거래 계획입니다.
--- 데비드 Rodriguez, DailyFX를위한 양이 많은 전략가에 의해 쓰는.
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DailyFX는 글로벌 통화 시장에 영향을 미치는 추세에 대한 외환 뉴스 및 기술적 분석을 제공합니다.
다가오는 이벤트.
Forex 경제 달력.
과거 성과는 미래의 결과를 나타낼 수 없습니다.
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